滬深兩市近日出現(xiàn)回調(diào)，前期表現(xiàn)搶眼的創(chuàng)業(yè)板跌幅更甚。受此影響，權(quán)益類基金重倉(cāng)股普遍受挫，凈值出現(xiàn)明顯回調(diào)。展望后市，多位基金經(jīng)理表示將優(yōu)化持倉(cāng)，依然看好芯片、新能源等科技賽道的投資機(jī)會(huì)。
多家基金公司在接受記者采訪時(shí)表示，堅(jiān)定看好國(guó)家經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)戰(zhàn)略，將加大投研力量和產(chǎn)品布局，大力支持科技創(chuàng)新、高端制造、生物醫(yī)藥、碳中和等代表新經(jīng)濟(jì)發(fā)展方向的領(lǐng)域。
聚焦“專精特新”
精至資產(chǎn)基金經(jīng)理黃敏認(rèn)為，“專精特新”就是要鼓勵(lì)創(chuàng)新，做到專業(yè)化、精細(xì)化、特色化，企業(yè)家要以“專精特新”為方向，聚焦主業(yè)、苦練內(nèi)功、強(qiáng)化創(chuàng)新。長(zhǎng)期看好芯片產(chǎn)業(yè)鏈、高端數(shù)控機(jī)床及高端刀片、高端醫(yī)療設(shè)備、創(chuàng)新藥等，這些領(lǐng)域的龍頭公司具備長(zhǎng)期投資價(jià)值。
博道基金張迎軍直言，“專精特新”的靈魂是創(chuàng)新，從創(chuàng)新這個(gè)角度來看，目前一些熱門賽道，如新能源、光伏，是中國(guó)走在全球前列的產(chǎn)業(yè)。另外，科技創(chuàng)新方面，芯片半導(dǎo)體未來將會(huì)是重點(diǎn)關(guān)注的對(duì)象。
中信保誠(chéng)基金也表示，堅(jiān)定看好符合國(guó)家經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)戰(zhàn)略的行業(yè)，將繼續(xù)發(fā)揮公司在價(jià)值成長(zhǎng)投資領(lǐng)域長(zhǎng)期形成的優(yōu)勢(shì)，向科技創(chuàng)新、高端制造、生物醫(yī)藥、碳中和等方向加大投研力量和產(chǎn)品布局，擁抱國(guó)家未來發(fā)展方向。
科技板塊或有更好表現(xiàn)
冬拓投資基金經(jīng)理王春秀認(rèn)為，近期指數(shù)跌幅較大，但硬核科技板塊比較抗跌。所謂的硬核科技，就是那些在各自領(lǐng)域擁有獨(dú)門絕技的“單打冠軍”或者“配套專家”，以半導(dǎo)體、新能源、高端裝備為代表。她認(rèn)為，在此背景下，高端制造業(yè)將會(huì)迎來黃金發(fā)展期，以半導(dǎo)體、新能源為代表的科技板塊會(huì)有更好表現(xiàn)。
諾德基金基金經(jīng)理曾文宏認(rèn)為，后市主要關(guān)注科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板的投資機(jī)會(huì)。在具體賽道方面，關(guān)注半導(dǎo)體上游材料和設(shè)備、新材料、新能源上游材料和設(shè)備、5G下游應(yīng)用等，上漲的核心動(dòng)力來自業(yè)績(jī)與估值的雙擊。
結(jié)合政策環(huán)境和發(fā)展前景，興業(yè)基金研究部副總經(jīng)理鄒慧認(rèn)為，從中長(zhǎng)期維度觀察，光伏、風(fēng)電、電動(dòng)車及其上下游產(chǎn)業(yè)鏈的基本面有確定性增長(zhǎng)，長(zhǎng)期依然有5-10倍的成長(zhǎng)空間，在這些行業(yè)中就有很多“專精特新”的企業(yè)。這些企業(yè)分布于新材料、高端裝備制造等多個(gè)領(lǐng)域，受益于成本優(yōu)勢(shì)、技術(shù)突破、供應(yīng)鏈配套以及強(qiáng)大的服務(wù)優(yōu)勢(shì)，成長(zhǎng)空間正在逐漸打開，估值的性價(jià)比優(yōu)勢(shì)將進(jìn)一步體現(xiàn)。
海富通基金表示，資本市場(chǎng)已經(jīng)認(rèn)識(shí)到國(guó)家政策引導(dǎo)的方向。一些不是國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展的行業(yè)，或者是已經(jīng)過了發(fā)展紅利期的類壟斷性巨頭，其未來的前景需要重新評(píng)估。而那些符合國(guó)家轉(zhuǎn)型升級(jí)需求的新興行業(yè)，有望持續(xù)獲得政策上的大力支持。下半年A股市場(chǎng)仍然有望在震蕩行情中挖掘出結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，長(zhǎng)期看好半導(dǎo)體、新能源車、光伏板塊。
