8月首個交易日，A股再度迎來開門紅!
8月3日早盤，芯片龍頭中芯國際-U開盤大漲，股價一度猛飆超6%以上，帶動一眾小伙伴集體大漲。同時，強勢題材軍工股風云再起，國防軍工板塊早盤大漲近7%以上。
當天上午，國新辦舉辦有關北斗三號全球衛星導航系統建成開通情況的發布會。據悉，近10年國內衛星導航與位置服務產值年均增長超20%以上，2020年將超4000億。A股市場，衛星互聯網指數指數大漲超6%。
在軍工、芯片、衛星互聯網等題材刺激下，市場資金出現了明顯的轉向。當天上午，科創50指數狂飆近6%，板塊內掀起一陣漲停潮。在科創板帶動下，A股午盤大漲超1%，創業板漲近2%左右。
更有機構預測，新板塊正在崛起，下半年機會仍在新經濟。也有不少投資者疑惑：經歷市場調整后，表現強勢的新題材，到底要不要跟隨上車?
芯片股行情卷土重來
龍頭股中芯國際迅速走高
8月首個交易日，A股市場熱點紛呈，迎來了開門紅行情。
當天上午，A股三大指數全線高開，芯片股率先成為“領漲旗手”。龍頭股中芯國際開盤高開高走，短短10分鐘，股價猛沖超6%以上。
截至午盤，中芯國際-U依然漲超5%以上，半日成交額超88億，市值3087億。
消息面上，中芯國際上周五盤后公告，公司與北京開發區管委會訂立合作框架文件，雙方有意就發展及營運該項目于中國共同成立合資企業。據計劃，合資企業將從事發展及營運該項目，該項目將聚焦于生產28納米及以上集成電路，目標為該項目的首期最終達致每月約100,000片12寸晶圓的產能。
廣發證券許興軍指出，28nm及以上成熟制程聚集了除高端邏輯/高端射頻以外的絕大多數產品平臺，占到了晶圓代工行業60%以上的收入來源。伴隨本次中芯新項目的落地達產，將打開國內IC設計公司的產能天花板，國產替代進程將邊際加速。
在中芯國際的帶動下，A股芯片股板塊迎來一波集體大漲的態勢。當天，半導體指數率先領漲，漲幅超7%以上。其中，科創板公司中微公司漲近14%，至純科技、中國長城、北方華創先后漲停。
長江存儲概念指數漲超6%以上。中芯國際概念指數等多個芯片相關題材也漲超5%以上。
當天，芯片ETF也成為吸金熱門。芯片ETF成交超6億元，漲幅超3%。
科創50指數狂飆近6%
A股三大指數集體大漲
在芯片股的強勢回歸下，科創板市場紅火一片，引來資金集體狂歡。
8月3日當天上午，在芯片股的帶動下，科創板表現活躍。江航裝備漲超21%，包括中微公司、中科星圖等在內的公司先后大漲。板塊內，漲停潮此起彼伏。
科創50指數更是拉升猛烈。當天開盤一個小時候，科創50就出現了強勢拉升。當天上午，科創50指數大漲超5%以上，一度逼近6%以上。
科創50成分股方面，睿創微納、中微公司大漲約14%，安恒信息、西部超導漲約11%，航天宏圖漲幅超9%。
當天上午，受科技股行情帶動，A股市場迎來三大指數集體飄紅的局面。截至午間收盤，滬指漲1.08%，報收3345點;深成指漲1.62%，報收13859點;創業板指漲1.85%，報收2847點。
從成交量上看，短短半日，兩市成交量已經突破8000億，這也意味著，今日A股成交突破萬億不成問題。場內情緒指數高達8.0，資金氣氛活躍。
而熱衷快進快出的北上資金也再度卷土重來。當天上午，北上資金凈買入已經超14億元。
國家大基金頻出手
機構資金搏殺兇猛
實際上，在芯片股猛烈拉升背后，國家隊身影頻頻出現，機構等主力資金大手筆掃貨，也成為此輪科創板大漲的支撐因素。
據數據寶數據顯示，上周五中芯國際資金流入28億元居首，成交金額達到124億元，成為當天A股主力資金成交榜首，股價尾盤一度拉漲至12%，收盤漲8.61%。
7月底，大基金動作消息頻傳，其中國產半導體IDM龍頭企業士蘭微正式官宣引入“大基金”作為主要股東;同時大基金旗下基金入股的半導體企業無錫力芯微也已獲得科創板IPO獲受理。
資料顯示，國家集成電路產業投資基金二期早在去年10月成立，相比一期總投資規模1400億左右，二期規模擴容超45%，這也意味著大基金買入芯片股規模也在隨之擴大。
有分析稱，大基金一期撬動了5145億元社會融資，帶來約6500億元資金進入集成電路產業，而剛剛亮相的二期大基金，可能直接撬動近萬億元資金進入集成電路產業。
更有投資者表示，跟隨國家大基金的動作，其投資浮盈也會比較客觀。
據wind數據統計顯示，今年國家大基金指數漲超89%以上。其中瑞芯微股價漲超582%、滬硅產業漲超370%，安集科技漲超230%，而晶方科技、雅克科技、紫光國微、中微公司、北方華創、長電科技等先后股價翻倍。
北斗三號全球服務可用性達99%
衛星互聯網指數狂飆7%
除了芯片股王者歸來之外，北斗概念也成為當天A股市場突然爆發的概念題材之一。
7月31日，備受矚目的北斗三號全球衛星導航系統建成暨開通儀式舉行，中國自主建設、獨立運行的全球衛星導航系統已全面建成。8月3日，國務院新聞辦公室于8月3日舉行新聞發布會，介紹北斗三號全球衛星導航系統建成開通有關情況。
據中國衛星導航系統管理辦公室主任、北斗衛星導航系統新聞發言人冉承其介紹，中國北斗“三步走”計劃提前半年完成。來自400多家單位的30余萬科技人員已攻克星間鏈路、高精度原子鐘等160余項關鍵核心技術，突破500余種器部件國產化研制，實現北斗三號衛星核心器部件國產化率100%。
冉承其表示，北斗三號全球范圍定位精度優于 10 米，測速精度優于 0.2 米 / 秒，授時精度優于 20 納米，亞太地區性能更優。2018 年北斗基本系統建成時，全球服務可用性為 95%，如今北斗全球系統建成后，全球服務可用性已達到 99% 以上。此外，地基增強、精密單點定位還能提供最高厘米級定位服務。
冉承其還指出，10 年來我國衛星導航與位置服務產業總體產值年均増長 20%以上，2019 年達到 3450 億元，2020 年將超 4000 億元。
隨著北斗三號全球衛星導航系統正式開通，北斗相關市場需求和產業鏈再次被大眾關注。A股市場資金也隨之活躍起來。
當天上午，衛星互聯網指數大漲超7%以上。衛星導航指數漲超5%以上。
板塊內，航天宏圖、合眾思壯、康拓紅外、北斗星通等概念股集體漲停，北斗概念掀起一股漲停潮。
軍工股風云再起
軍工主題ETF基金暴漲
值得注意的是，在上月A股市場震動猛烈的格局下，強勢主題軍工股表現亮眼。而到了8月份，軍工股行情似乎再度席卷市場，成為資金追捧焦點。
8月3日早盤，軍工股再度出現明顯異動。從板塊表現中，國防軍工板塊漲幅超7%以上，遙遙領先其他板塊，短短半日，超400億資金流入軍工板塊。
從盤面上看，航母指數、軍工集團指數、軍民融合指數等相關概念題材先后大漲，漲幅均超5%以上。
板塊內，軍工股漲停潮不斷，其中北方導航、中國衛星、航天發展等部分軍工股更是沾上“軍工+北斗導航”雙概念而迎來資金追捧、股價強勢沖上漲停。
而在軍工股的帶動下，軍工主題ETF基金漲幅猛烈。當天上午，包括國防ETF、軍工龍頭ETF、軍工ETF等主題基金先后大漲，最猛漲幅超7%以上，成為ETF資金流入重點方向。
基金提前看準軍工股機會
機構預測“黃金時代來臨”
從上月至今，軍工股突然大漲，無疑也引來市場的熱度關注。
據市場分析，此輪軍工股暴漲和當前外圍地緣政治環境變換有關。7月，國際地緣政治局勢變化多端，刺激了軍工股的異動。
僅僅一個月，軍工指數漲超27%以上，而板塊內，中航船務翻倍，中航沈飛漲超90%以上。8月3日，軍工指數再度大漲近7%。
同時，中報業績預期樂觀助推了軍工股表現。統計數據顯示，截至目前已有3家軍工企業披露2020年中報業績，其中盟升電子、江航裝備2020年上半年實現歸屬母公司股東的凈利潤分別同比增長65.74%、42.07%。
另外，還有19家軍工企業披露2020年中報業績預告，其中業績預喜公司共有8家，占比逾四成。
消息面上，中共中央政治局7月30日下午就加強國防和軍隊現代化建設舉行第二十二次集體學習。中共中央總書記習近平在主持學習時強調，強國必須強軍，軍強才能國安。堅持和發展中國特色社會主義，實現中華民族偉大復興，必須統籌發展和安全、富國和強軍，確保國防和軍隊現代化進程同國家現代化進程相適應，軍事能力同國家戰略需求相適應。
值得注意的是，軍工股的異動，實際上也有機構資金提前布局，發現這一意外的機會。
早在今年4月，有大型基金公司在一份報告中指出，從2018年下半年以來，北上資金配置軍工的節奏明顯加快，這意味著在外資眼中，中國的軍工行業長期有比較好的投資價值。
“從空間來看，我國軍費目前占GDP的比重仍然較低，僅有1.87%，相較于發達國家2%-4%的比重，我國的軍費有較大提升空間。”上述研報認為，截止2020年4月，軍工行業估值一直處于歷史較低水平。
中航證券分析師張超認為，軍工行業估值處于歷史底部，核心資產顯著低估。“過去數十年，我國武器裝備研制投入大量資源，重點型號終于近年來逐步定型列裝，未來十年有望成為武器裝備建設的收獲期和井噴期。
中航證券研究指出，2020年是“十三五”的收官之年，伴隨著軍改接近尾聲，或將迎來了軍工行業的黃金時代。”
A股調倉信號出現?
券商：科創板將成主戰場
軍工、芯片、衛星導航等概念集體大漲，無疑也帶動了一波A股市場的節奏。
在新題材快速大漲的環境下，不少投資者更是關心，A股市場主題是否已經發生了變化?調倉信號已經出現?過去“吃藥喝酒”，如今是不是得跟軍工芯片了?
首先，從資金調倉的情況看，主題切換的跡象相對明顯。在經歷一波大漲后，醫藥、白酒為主的核心藍籌股遭遇北上資金的大舉賣出，而科技、新能源、券商等板塊個股成為吸金主力。
數據顯示，近7日，北上資金大舉買入寧德時代、立訊精密、財通證券等個股，中國中免、五糧液、貴州茅臺等核心資產標的賣出量高達20億。
其次，場內資金調倉跡象明顯，主力搏殺猛烈。據數據寶統計，上周五尾盤主力資金凈流入62.27億元，其中創業板流入10.56億元，滬深300流入10.42億元。尾盤21個行業資金凈流入，電子行業尾盤資金流入最高，達27.62億元。而家用電器尾盤資金流出跡象明顯。
此外，對于未來行情布局方向，券商機構出現了一定的變化，不少機構預測，未來科技等主題占主流，科創板表現值得期待。
東北證券指出，目前牛市處于進行時，3800點目標在逐步實現過程中。從“國內大循環為主體”和堅持結構轉型的政策導向下，科技和消費仍是中長期相對確定的主線。同時直接融資作為配套的資本要素需求，券商同樣值得關注。
國盛證券研報指出，目前增量資金仍處于低配，增量資金也在持續入場;下半年科技成長板塊基本面將邊際改善，多個子行業景氣向上。中長期聚焦經濟發展最優賽道，中國版納斯達克正在孕育。
國盛證券認為，隨著科創50指數發布，科創板基金備案、發行已在加速，后續市場資金定向澆灌之下，看好8月份科創板成為主戰場。
