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金融界基金05月08日訊 華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF基金05月05日下跌1.99%，現(xiàn)價1.032元，成交158.57萬元。當(dāng)前本基金場外凈值為1.0337元，環(huán)比上個交易日下跌1.80%，場內(nèi)價格溢價率為-0.16%。
本基金跟蹤指數(shù)為中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)，最新報告期內(nèi)，本基金收益率為5.73%，業(yè)績比較基準(zhǔn)為中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)。
金融界基金數(shù)據(jù)顯示，近1月本基金凈值下跌2.15%，近3個月本基金凈值下跌9.77%，近6月本基金凈值下跌2.02%，近1年本基金凈值上漲2.97%，成立以來本基金累計凈值為1.0337元。
本基金成立以來分紅0次，累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。
基金經(jīng)理為趙宗庭，自2021年06月09日管理該基金，任職期內(nèi)收益3.37%。
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本文源自：金融界基金
作者：機(jī)器君
